متداول ترین اندیکاتورها برای معامله در روند

اما برخی از اندیکاتورها در طی زمان امتحان خود را پس داده و همچنان بین معامله گران محبوب مانده اند. در این مقاله به خطوط راهنمای کلی و استراتژی هایی اشاره می شود که می توان از آن ها به همان شکل گفته شده استفاده کرد و یا براساس استراتژی شخصی آن ها را تغییر و بهبود داد.

۱- میانگین متحرک

میانگین متحرک، داده های قیمتی را با استفاده از یک خط ادامه دار تسطیح می کند. این خط میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اینکه تریدر از چه میانگین متحرکی ا ستفاده کند به بازه زمانی مورد نظر وی برای معاملات برمی گردد. بین معامله گران بلند مدتی میانگین های ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ روزه محبوبیت بیشتری دارد.

چندین روش برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین روش بررسی زاویه میانگین متحرک است. اگر میانگین متحرک برای مدت زمان زیادی به صورت خط افقی درآمده، روندی در بازار وجود ندارد و اصطلاحا بایک بازار خنثی یا رنج مواجه هستیم .اگر این زاویه روبه بالا باشدیک روند صعودی داریم و در غیر این صورت بازار نزولی است. میانگین متحرک پیشبینی انجام نمی دهد بلکه به صورت خیلی ساده نشان می دهد قیمت به صورت میانگین در یک بازه زمانی چه عملکردی داشته است.

روش دوم ا ستفاده از تقاطع و یا کراس آور میانگین های متحرک ا ست. با تر سیگ میانگین های متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه بر روی نمودار سیگنال خرید وقتی اتفام می افتد که میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه را رو به باش قطع کند و برعکس آن با قطع شممدن رو به پایین میانگین ۲۰۰ روزه توسط میانگین ۵۰ روزه سیگنال فروش صادر می شود. بازه های زمانی ذکر شده می توانند بر اساس سیستگ معاملاتی شما اصلاح شوند.

هنگامی که قیمت، میانگین متحرک را رو به بالا قطع می کند سیگنال خرید و هنگامی که رو به پایین قطع میکند به منزله سیگنال فروش می باشد. اما از آن جایی که قیمت نوسانات شدیدتری نسبت به میانگین دارد این روش همانگونه که در شکل بالا نمایش داده شده است ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری صادر کند.

2. MACD

MACD یک اندیکاتور نوسانی است که در بالا و پایین محور صفر حرکت می کند. این اندیکاتور ویژگی مومنتوم و تعقیب روند را توامان با خود دارد.

استراتژی اصلی این است که خط MACD در کدام سمت صفر قرار دارد. اگر برای مدت زمان معقولی باشی خط صفر با شد روند احتمالا صعودی و اگر در پایین خط صفر است روند احتمالا نزولی خواهد بود. سیگنال خرید بالقوه وقتی شکل می گیرد که MACD به باشی صفر حرکت کند و سیگنال فروش بالقوه با حرکت به زیر خط صفر رخ خواهد داد.

تقاطع خط سیگال نیز می تواند به منزله سیگنال خرید و فروش تلقی شود. MACD دو خط سریع و کند دارد. سیگنال خرید با قطع کردن رو به بالای خط کند توسما خا سریع صادر شده و سیگنال فروش با تقاطع رو به پایین خا کند توسط خط سریع صادر می گردد.

یک روش برای تفسیر RSI مشاهده قیمت ها و حرکت اندیکاتور به محدوده اشباخ خرید با رشد اندیکاتور به با رشد 7۰ (دلیلی بر اصلاح قیمت) و یا حرکت اندیکاتور به محدوده اشممباخ فروش با افت اندیکاتور به زیر 3۰ (دلیلی بر جهش قیمت) است. در روندهای قدرتمند صعودی قیمت غالبا به مرز 7۰ و بیش از آن رسیده و برای مدت زمان طولانی در آن محدوده باقی می ماند. در روندهای نزولی نیز اندیکاتور برای مدت طولانی در محدوده زیر 3۰ باقی می ماند. به صورت کلی سطوح اشباخ خرید و اشباخ فروش در برخی موارد می توانند دقیق باشند، اما در اکثر موارد برای معامله گران روندی سیگنال محسوب نمی شوند.

یک روش جایگزین این است که در روند صعودی در نزدیکی محدوده اشباع فروش، خرید انجام شود و در روند نزولی در محدوده اشباح خرید، پوزیشن فروش اتخاذ شود.

اگر در یک روند صعودی بلند مدت هستیم، سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که RSI به زیر ۵۰ حرکت کرده و سپس به بالای آن سطح بازگردد. این اتفاق به معنی پولبک قیمتی باشد، تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس RSI) در پوزیشن خرید قرار می گیرد و روند ادامه پیدا می کند. سطح ۵۰ به این دلیل استفاده می شود که RSI در یک روند صعودی معمولا  به سطح 3۰ نمی رسد، در غیر این صمورت حرکت اصلا ی بالقوه ای در حال شکل گیری است.

پوزیشن فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفام می افتد که RSI به باشی ۵۰ حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد.

خطوط روند و یا میانگین متحرک می توانند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن اتخاذ شود کمک شایانی نمایند.

OBV -4

حجم به خودی خود اندیکاتور بسیار ارزشمندی است. اندیکاتور OBV اطلاعات زیادی از حجم را گرفته و تبدیل به یک اندیکاتور با یک خط سیگنال می کند. این اندیکاتور فشار خرید یا فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای مثبت و کم کردن آن در روزهای منفی محاسبه می کند.

اگرOBV افزایش پیدا کرده و قیمت رشد نکند ، قیمت احتمالا از OBVپیروی کرده و شروع به رشد خواهد نمود. اگر قیمت رشد کرده و OBV در یک خط صاف بوده یا افت کند ممکن است قیمت نزدیک به سقف خود باشد.

اگر قیمت افت کرده و OBV به صورت یک خط صاف باشد یا افزایش پیدا کند، قیمت می تواند در نزدیکی کف باشد.

کلام آخر